Cash Flow
收支明細
2026 年 08 月實際收到和付出的每一筆錢
本月收款
209,026
本月付款
37,932
淨現金流
171,094
收款（2 筆）
| 日期 | 說明 | 帳戶 | 金額 | 對應科目 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 美仁寓現金給付7月份月結款（三棟應收200,467扣抵景新496倒付4,441，實收196,026） | 現金 | 196,026 | 1310 美仁寓往來 |
| 2026-08-05 | 建成路302第二期租金收訖(租期8/1-8/31)，永豐入帳13,000(末五碼52549)，先列預收，8月底認列 | 銀行 | 13,000 | 2320 預收租金 |
| 合計 | 209,026 |
付款（1 筆）
| 日期 | 說明 | 帳戶 | 金額 | 對應科目 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 股東借款利息（現金支付） | 現金 | 37,932 | 6210 利息費用 |
| 合計 | 37,932 |