2026 年 09 月科目明細
1120 銀行存款
報表數字來源 — 本月所有 1120 銀行存款 的交易紀錄
本月借方
13,000
本月貸方
13,366
本月淨變動
-366
2026 年 09 月交易（3 筆）
| 日期 | 摘要 | 傳票 | 對象 | 物件 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 建成路302九月租金收訖(租期9/1-9/30)，永豐入帳13,000，先列預收 | SUBLEASE-RENT-20260905-P005-R302 | 謝承諺 | 新北市汐止區建成路9號整棟 | 13,000 | — |
| 2026-09-09 | 漢霖7-8月記帳費10,000及過圳街10月租金扣繳2,650、二代健保686，由自由棧銀行代付 | BANK-PROF-20260909-BOOKKEEPING-GZJ | 漢霖稅務記帳士事務所 | — | — | 13,336 |
| 2026-09-09 | 永豐主帳戶：匯款手續費 | BANK-FEE-20260909-001 | 永豐銀行 | — | — | 30 |
| 合計 | 13,000 | 13,366 |