Cash Flow
收支明細
2026 年 04 月實際收到和付出的每一筆錢
本月收款
2,700,203
本月付款
2,389,142
淨現金流
311,061
收款（4 筆）
| 日期 | 說明 | 帳戶 | 金額 | 對應科目 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 美仁寓支付現金款項 | 現金 | 400,000 | 1310 美仁寓往來 |
| 2026-04-21 | 永豐主帳戶：換正式帳戶後多出的金額 | 銀行 | 144 | 4190 其他收入 |
| 2026-04-21 | 永豐主帳戶：利息存入 | 銀行 | 59 | 4210 利息收入 |
| 2026-04-30 | 汐止建成路工程款股東借款入現金 | 現金 | 2,300,000 | 2210 股東往來 |
| 合計 | 2,700,203 |
付款（6 筆）
| 日期 | 說明 | 帳戶 | 金額 | 對應科目 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 股東借款利息 | 現金 | 36,790 | 6210 利息費用 |
| 2026-04-07 | 永豐主帳戶：新北市租賃住宅服務商業同業公會常年會費及入會費 | 銀行 | 26,792 | 6180 會費 |
| 2026-04-07 | 永豐主帳戶：匯款手續費 | 銀行 | 30 | 6170 銀行手續費、6170 銀行手續費 |
| 2026-04-07 | 永豐主帳戶：漢霖稅務記帳士事務所工商款 | 銀行 | 25,500 | 6160 專業服務費 |
| 2026-04-07 | 永豐主帳戶：匯款手續費 | 銀行 | 30 | 6170 銀行手續費、6170 銀行手續費 |
| 2026-04-30 | 汐止建成路轉租前修繕工程 | 現金 | 2,300,000 | 1530 租賃改良／裝修工程、2120 應付費用 |
| 合計 | 2,389,142 |