Cash Flow
收支明細
2026 年 03 月實際收到和付出的每一筆錢
本月收款
448,458
本月付款
184,292
淨現金流
264,166
收款（4 筆）
| 日期 | 說明 | 帳戶 | 金額 | 對應科目 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 永豐主帳戶：Teresa存入 | 銀行 | 1,000 | 2210 股東往來 |
| 2026-03-12 | 美仁寓支付現金款項 | 現金 | 300,000 | 1310 美仁寓往來 |
| 2026-03-18 | 美仁寓支付現金款項 | 現金 | 147,235 | 1310 美仁寓往來 |
| 2026-03-21 | 永豐主帳戶：利息存入 | 銀行 | 223 | 4210 利息收入 |
| 合計 | 448,458 |
付款（3 筆）
| 日期 | 說明 | 帳戶 | 金額 | 對應科目 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 股東借款利息 | 現金 | 34,262 | 6210 利息費用 |
| 2026-03-25 | 永豐主帳戶：中華民國租賃住宅服務業保證金 | 銀行 | 150,000 | 1220 存出保證金 |
| 2026-03-25 | 永豐主帳戶：匯款手續費 | 銀行 | 30 | 6170 銀行手續費 |
| 合計 | 184,292 |