Cash Flow
收支明細
2026 年 02 月實際收到和付出的每一筆錢
本月收款
637,932
本月付款
113,796
淨現金流
524,136
收款（3 筆）
| 日期 | 說明 | 帳戶 | 金額 | 對應科目 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 更正：2月股東借款利息當時未實際支付，改列應付費用 | 現金 | 37,932 | 2120 應付費用 |
| 2026-02-13 | 美仁寓支付現金款項 | 現金 | 100,000 | 1310 美仁寓往來 |
| 2026-02-26 | 永豐主帳戶：股本 | 銀行 | 500,000 | 3111 資本額 |
| 合計 | 637,932 |
付款（2 筆）
| 日期 | 說明 | 帳戶 | 金額 | 對應科目 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 股東借款利息 | 現金 | 37,932 | 6210 利息費用 |
| 2026-02-28 | 補付2026年1、2月股東借款利息（37,932×2） | 現金 | 75,864 | 2120 應付費用 |
| 合計 | 113,796 |