Internal Ledger
明細帳
2026 年 09 月內部分錄明細
分錄數
11 筆
借方合計
396,026
貸方合計
396,026
借貸差額
0
| 日期 | 摘要 | 傳票 | 科目 | 對象 | 物件 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 美仁寓支付8月結算現金330,000元 | MRY-CASH-20260911-AUG | 1310 美仁寓往來 | 美仁寓 | — | — | 330,000 |
| 2026-09-11 | 美仁寓支付8月結算現金330,000元 | MRY-CASH-20260911-AUG | 1110 現金 | 美仁寓 | — | 330,000 | — |
| 2026-09-11 | 美仁寓8月結算款扣抵應付好室開發往來39,660元 | MRY-HS-OFFSET-20260911-AUG | 1310 美仁寓往來 | 美仁寓 | — | — | 39,660 |
| 2026-09-11 | 美仁寓8月結算款扣抵應付好室開發往來39,660元 | MRY-HS-OFFSET-20260911-AUG | 1315 好室開發往來 | 好室開發 | — | 39,660 | — |
| 2026-09-09 | 永豐主帳戶：匯款手續費 | BANK-FEE-20260909-001 | 1120 銀行存款 | 永豐銀行 | — | — | 30 |
| 2026-09-09 | 永豐主帳戶：匯款手續費 | BANK-FEE-20260909-001 | 6170 銀行手續費 | 永豐銀行 | — | 30 | — |
| 2026-09-09 | 漢霖7-8月記帳費10,000及過圳街10月租金扣繳2,650、二代健保686，由自由棧銀行代付 | BANK-PROF-20260909-BOOKKEEPING-GZJ | 1120 銀行存款 | 漢霖稅務記帳士事務所 | — | — | 13,336 |
| 2026-09-09 | 漢霖7-8月記帳費10,000及過圳街10月租金扣繳2,650、二代健保686，由自由棧銀行代付 | BANK-PROF-20260909-BOOKKEEPING-GZJ | 1310 美仁寓往來 | 美仁寓 | — | 3,336 | — |
| 2026-09-09 | 漢霖7-8月記帳費10,000及過圳街10月租金扣繳2,650、二代健保686，由自由棧銀行代付 | BANK-PROF-20260909-BOOKKEEPING-GZJ | 6160 專業服務費 | 漢霖稅務記帳士事務所 | — | 10,000 | — |
| 2026-09-05 | 建成路302九月租金收訖(租期9/1-9/30)，永豐入帳13,000，先列預收 | SUBLEASE-RENT-20260905-P005-R302 | 2320 預收租金 | 謝承諺 | 新北市汐止區建成路9號整棟 | — | 13,000 |
| 2026-09-05 | 建成路302九月租金收訖(租期9/1-9/30)，永豐入帳13,000，先列預收 | SUBLEASE-RENT-20260905-P005-R302 | 1120 銀行存款 | 謝承諺 | 新北市汐止區建成路9號整棟 | 13,000 | — |