2026 年 09 月科目明細
美仁寓往來
報表數字來源 — 本月所有 美仁寓往來 的交易紀錄
本月借方
364,161
本月貸方
420,956
本月淨變動
-56,795
2026 年 09 月交易（10 筆）
| 日期 | 摘要 | 傳票 | 對象 | 物件 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 建成路大房東9月租金，美仁寓請款，尚未付款 | MRY-LLRENT-20260901-XZJC | 美仁寓 | 新北市汐止區建成路9號整棟 | — | 40,000 |
| 2026-09-01 | 建成路9月代管費：B1+1F 2700、201 1380、202 1200、301 1380、302 1300，尚未付款 | MRY-MGMT-20260901-XZJC | 美仁寓 | 新北市汐止區建成路9號整棟 | — | 7,960 |
| 2026-09-09 | 漢霖7-8月記帳費10,000及過圳街10月租金扣繳2,650、二代健保686，由自由棧銀行代付 | BANK-PROF-20260909-BOOKKEEPING-GZJ | 美仁寓 | — | 3,336 | — |
| 2026-09-11 | 美仁寓8月結算款扣抵應付美仁寓往來39,660元 | MRY-HS-OFFSET-20260911-AUG | 美仁寓 | — | — | 39,660 |
| 2026-09-11 | 美仁寓支付8月結算現金330,000元 | MRY-CASH-20260911-AUG | 美仁寓 | — | — | 330,000 |
| 2026-09-29 | 過圳街為自由棧自有專案：9/9已付漢霖13,336含記帳費10,000及十月租金預付稅費3,336；沖回誤列美仁寓應收。正確稅費3,936，差600尚無補付紀錄；房東淨租金28,564未付，不代表已繳稅。 | 90 | 美仁寓 | — | — | 3,336 |
| 2026-09-30 | 美仁寓9月月結 景新406(P002)：依11509修正版確認本期應收57,771元，尚未收付結算款；501新租9/5起，月租16,500／押金33,000／招租費8,250 | MRY-SETTLE-20260930-P002 | 美仁寓 | 中和區景新街406號 | 57,771 | — |
| 2026-09-30 | 美仁寓9月月結 景新496(P001)：依11509修正版確認本期應收33,644元，尚未收付結算款 | MRY-SETTLE-20260930-P001 | 美仁寓 | 中和區景新街496巷32弄37號 | 33,644 | — |
| 2026-09-30 | 美仁寓9月月結 景新367(P003)：依11509修正版確認本期應收49,592元，尚未收付結算款；401新租9/15起，月租18,000／押金36,000／招租費9,000；退舊押37,600扣電費5,609，淨退31,991已納入月結 | MRY-SETTLE-20260930-P003 | 美仁寓 | 中和區景新街367號1-5樓 | 49,592 | — |
| 2026-09-30 | 美仁寓9月月結 文化路(P004)：依11509修正版確認本期應收219,818元，尚未收付結算款 | MRY-SETTLE-20260930-P004 | 美仁寓 | 板橋區文化路1段285巷2弄48號、50號 | 219,818 | — |
| 合計 | 364,161 | 420,956 |