Cash Flow
收支明細
2026 年 01 月實際收到和付出的每一筆錢
本月收款
537,932
本月付款
537,932
淨現金流
0
收款（2 筆）
| 日期 | 說明 | 帳戶 | 金額 | 對應科目 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 更正：1月股東借款利息當時未實際支付（現金與銀行餘額皆為0），改列應付費用 | 現金 | 37,932 | 2120 應付費用 |
| 2026-01-06 | 股東調度並支付美仁寓 500,000 | 現金 | 500,000 | 2210 股東往來、2310 應付購買款 |
| 合計 | 537,932 |
付款（2 筆）
| 日期 | 說明 | 帳戶 | 金額 | 對應科目 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 股東借款利息 | 現金 | 37,932 | 6210 利息費用 |
| 2026-01-06 | 股東調度並支付美仁寓 500,000 | 現金 | 500,000 | 2210 股東往來、2310 應付購買款 |
| 合計 | 537,932 |