物件月度金流
汐止建成路 2026 年 08 月
新北市汐止區建成路9號整棟
2026 年 08 月逐筆明細（31 筆）
| 日期 | 摘要 | 科目 | 借方 | 貸方 | 傳票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 建成路大房東古秋梅8月租金(美仁寓代付)：6、7月為好室代付，8月起由美仁寓代付 | 租金成本 | 40,000 | — | MRY-LLRENT-20260801-XZJC |
| 2026-08-01 | 建成路大房東古秋梅8月租金(美仁寓代付)：6、7月為好室代付，8月起由美仁寓代付 | 美仁寓往來 | — | 40,000 | MRY-LLRENT-20260801-XZJC |
| 2026-08-01 | 建成路8月代管費(8/1-8/31)：全棟月租合計79,600x10%=7,960，美仁寓每月1日請當月 | 代管費 | 7,960 | — | MRY-MGMT-20260801-XZJC |
| 2026-08-01 | 建成路8月代管費(8/1-8/31)：全棟月租合計79,600x10%=7,960，美仁寓每月1日請當月 | 美仁寓往來 | — | 7,960 | MRY-MGMT-20260801-XZJC |
| 2026-08-04 | 建成路第四台+網路8/1-10/31三個月(美仁寓代繳)：1,200x3=3,600，先列預付，每月底轉1,200至6130 | 預付費用 | 3,600 | — | MRY-CATV-20260804-XZJC |
| 2026-08-04 | 建成路第四台+網路8/1-10/31三個月(美仁寓代繳)：1,200x3=3,600，先列預付，每月底轉1,200至6130 | 美仁寓往來 | — | 3,600 | MRY-CATV-20260804-XZJC |
| 2026-08-05 | 建成路302第二期租金收訖(租期8/1-8/31)，永豐入帳13,000(末五碼52549)，先列預收，8月底認列 | 銀行存款 | 13,000 | — | SUBLEASE-RENT-20260805-P005-R302 |
| 2026-08-05 | 建成路302第二期租金收訖(租期8/1-8/31)，永豐入帳13,000(末五碼52549)，先列預收，8月底認列 | 預收租金 | — | 13,000 | SUBLEASE-RENT-20260805-P005-R302 |
| 2026-08-15 | 好室開發轉入建成路B1+1F代收租金27,000(帳號末三碼295)，沖6月期(6/16-7/15)代收 | 銀行存款 | 27,000 | — | HS-RENT-RECV-20260815-XZJC |
| 2026-08-15 | 好室開發轉入建成路B1+1F代收租金27,000(帳號末三碼295)，沖6月期(6/16-7/15)代收 | 好室開發往來 | — | 27,000 | HS-RENT-RECV-20260815-XZJC |
| 2026-08-16 | 建成路B1/1F 8月期租金(8/16-9/15)已賺到，好室尚未結算 | 好室開發往來 | 9,000 | — | HS-RENT-20260816-XZJC |
| 2026-08-16 | 建成路B1/1F 8月期租金(8/16-9/15)已賺到，好室尚未結算 | 租金收入 | — | 9,000 | HS-RENT-20260816-XZJC |
| 2026-08-16 | 建成路B1/1F 8月期租金(8/16-9/15)已賺到，好室尚未結算 | 好室開發往來 | 18,000 | — | HS-RENT-20260816-XZJC |
| 2026-08-16 | 建成路B1/1F 8月期租金(8/16-9/15)已賺到，好室尚未結算 | 租金收入 | — | 18,000 | HS-RENT-20260816-XZJC |
| 2026-08-21 | 建成路202第三期租金收訖(租期8/25-9/24)，永豐入帳12,000，先列預收 | 銀行存款 | 12,000 | — | SUBLEASE-RENT-20260821-P005-R202 |
| 2026-08-21 | 建成路202第三期租金收訖(租期8/25-9/24)，永豐入帳12,000，先列預收 | 預收租金 | — | 12,000 | SUBLEASE-RENT-20260821-P005-R202 |
| 2026-08-24 | 建成路201第三期租金收訖(租期8/25-9/24)，永豐分兩筆入帳10,000+3,800=13,800，先列預收 | 銀行存款 | 10,000 | — | SUBLEASE-RENT-20260824-P005-R201 |
| 2026-08-24 | 建成路201第三期租金收訖(租期8/25-9/24)，永豐分兩筆入帳10,000+3,800=13,800，先列預收 | 銀行存款 | 3,800 | — | SUBLEASE-RENT-20260824-P005-R201 |
| 2026-08-24 | 建成路201第三期租金收訖(租期8/25-9/24)，永豐分兩筆入帳10,000+3,800=13,800，先列預收 | 預收租金 | — | 13,800 | SUBLEASE-RENT-20260824-P005-R201 |
| 2026-08-27 | 建成路301九月租金收訖(租期9/1-9/30)，永豐入帳13,800，先列預收 | 銀行存款 | 13,800 | — | SUBLEASE-RENT-20260827-P005-R301 |
| 2026-08-27 | 建成路301九月租金收訖(租期9/1-9/30)，永豐入帳13,800，先列預收 | 預收租金 | — | 13,800 | SUBLEASE-RENT-20260827-P005-R301 |
| 2026-08-31 | 建成路8月底：201/202第三期及301/302八月租金認列，第四台網路預付轉費用 | 預收租金 | 13,800 | — | P005-MONTHEND-20260831 |
| 2026-08-31 | 建成路8月底：201/202第三期及301/302八月租金認列，第四台網路預付轉費用 | 租金收入 | — | 13,800 | P005-MONTHEND-20260831 |
| 2026-08-31 | 建成路8月底：201/202第三期及301/302八月租金認列，第四台網路預付轉費用 | 預收租金 | 12,000 | — | P005-MONTHEND-20260831 |
| 2026-08-31 | 建成路8月底：201/202第三期及301/302八月租金認列，第四台網路預付轉費用 | 租金收入 | — | 12,000 | P005-MONTHEND-20260831 |
| 2026-08-31 | 建成路8月底：201/202第三期及301/302八月租金認列，第四台網路預付轉費用 | 預收租金 | 13,800 | — | P005-MONTHEND-20260831 |
| 2026-08-31 | 建成路8月底：201/202第三期及301/302八月租金認列，第四台網路預付轉費用 | 租金收入 | — | 13,800 | P005-MONTHEND-20260831 |
| 2026-08-31 | 建成路8月底：201/202第三期及301/302八月租金認列，第四台網路預付轉費用 | 預收租金 | 13,000 | — | P005-MONTHEND-20260831 |
| 2026-08-31 | 建成路8月底：201/202第三期及301/302八月租金認列，第四台網路預付轉費用 | 租金收入 | — | 13,000 | P005-MONTHEND-20260831 |
| 2026-08-31 | 建成路8月底：201/202第三期及301/302八月租金認列，第四台網路預付轉費用 | 水電費 | 1,200 | — | P005-MONTHEND-20260831 |
| 2026-08-31 | 建成路8月底：201/202第三期及301/302八月租金認列，第四台網路預付轉費用 | 預付費用 | — | 1,200 | P005-MONTHEND-20260831 |
| 合計 | 211,960 | 211,960 |