物件月度金流
汐止建成路 2026 年 07 月
新北市汐止區建成路9號整棟
2026 年 07 月逐筆明細（31 筆）
| 日期 | 摘要 | 科目 | 借方 | 貸方 | 傳票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 建成路大房東古秋梅7月租金（好室代付，先列預付費用，7月底轉成本） | 預付費用 | 40,000 | — | HS-PREPAID-20260701-XZJC |
| 2026-07-01 | 建成路大房東古秋梅7月租金（好室代付，先列預付費用，7月底轉成本） | 好室開發往來 | — | 40,000 | HS-PREPAID-20260701-XZJC |
| 2026-07-05 | 建成路302收租押(2押1租)：尾款匯入32,500(末三碼549)+定金6,500好室代收未轉 | 銀行存款 | 32,500 | — | SUBLEASE-RECV-20260705-P005-R302 |
| 2026-07-05 | 建成路302收租押(2押1租)：尾款匯入32,500(末三碼549)+定金6,500好室代收未轉 | 好室開發往來 | 6,500 | — | SUBLEASE-RECV-20260705-P005-R302 |
| 2026-07-05 | 建成路302收租押(2押1租)：尾款匯入32,500(末三碼549)+定金6,500好室代收未轉 | 押金保證金 | — | 26,000 | SUBLEASE-RECV-20260705-P005-R302 |
| 2026-07-05 | 建成路302收租押(2押1租)：尾款匯入32,500(末三碼549)+定金6,500好室代收未轉 | 預收租金 | — | 13,000 | SUBLEASE-RECV-20260705-P005-R302 |
| 2026-07-13 | 好室開發轉入建成路B1+1F代收租金27,000(末三碼295)，沖5月代收 | 銀行存款 | 27,000 | — | HS-RENT-RECV-20260713-XZJC |
| 2026-07-13 | 好室開發轉入建成路B1+1F代收租金27,000(末三碼295)，沖5月代收 | 好室開發往來 | — | 27,000 | HS-RENT-RECV-20260713-XZJC |
| 2026-07-16 | 建成路B1/1F 7月租金（已賺到、好室尚未收）B1 9,000＋1F 18,000 | 好室開發往來 | 9,000 | — | HS-RENT-20260716-XZJC |
| 2026-07-16 | 建成路B1/1F 7月租金（已賺到、好室尚未收）B1 9,000＋1F 18,000 | 租金收入 | — | 9,000 | HS-RENT-20260716-XZJC |
| 2026-07-16 | 建成路B1/1F 7月租金（已賺到、好室尚未收）B1 9,000＋1F 18,000 | 好室開發往來 | 18,000 | — | HS-RENT-20260716-XZJC |
| 2026-07-16 | 建成路B1/1F 7月租金（已賺到、好室尚未收）B1 9,000＋1F 18,000 | 租金收入 | — | 18,000 | HS-RENT-20260716-XZJC |
| 2026-07-21 | 建成路202第二期租金收訖(租期7/25-8/24)，永豐入帳12,000，先列預收 | 銀行存款 | 12,000 | — | SUBLEASE-RENT-20260721-P005-R202 |
| 2026-07-21 | 建成路202第二期租金收訖(租期7/25-8/24)，永豐入帳12,000，先列預收 | 預收租金 | — | 12,000 | SUBLEASE-RENT-20260721-P005-R202 |
| 2026-07-23 | 建成路201第二期租金收訖(租期7/25-8/24)，永豐入帳10,000+3,800=13,800(兩位房客分開匯)，先列預收 | 銀行存款 | 10,000 | — | SUBLEASE-RENT-20260723-P005-R201 |
| 2026-07-23 | 建成路201第二期租金收訖(租期7/25-8/24)，永豐入帳10,000+3,800=13,800(兩位房客分開匯)，先列預收 | 銀行存款 | 3,800 | — | SUBLEASE-RENT-20260723-P005-R201 |
| 2026-07-23 | 建成路201第二期租金收訖(租期7/25-8/24)，永豐入帳10,000+3,800=13,800(兩位房客分開匯)，先列預收 | 預收租金 | — | 13,800 | SUBLEASE-RENT-20260723-P005-R201 |
| 2026-07-29 | 建成路301第二期租金收訖(租期8/1-8/31)，永豐入帳13,800，先列預收，8月底認列 | 銀行存款 | 13,800 | — | SUBLEASE-RENT-20260729-P005-R301 |
| 2026-07-29 | 建成路301第二期租金收訖(租期8/1-8/31)，永豐入帳13,800，先列預收，8月底認列 | 預收租金 | — | 13,800 | SUBLEASE-RENT-20260729-P005-R301 |
| 2026-07-31 | 建成路301/302首月租金認列(租期7/1-7/31) | 預收租金 | 13,800 | — | PREPAID-REV-20260731-P005 |
| 2026-07-31 | 建成路301/302首月租金認列(租期7/1-7/31) | 租金收入 | — | 13,800 | PREPAID-REV-20260731-P005 |
| 2026-07-31 | 建成路301/302首月租金認列(租期7/1-7/31) | 預收租金 | 13,000 | — | PREPAID-REV-20260731-P005 |
| 2026-07-31 | 建成路301/302首月租金認列(租期7/1-7/31) | 租金收入 | — | 13,000 | PREPAID-REV-20260731-P005 |
| 2026-07-31 | 建成路201/202第二期租金認列(租期7/25-8/24) | 預收租金 | 13,800 | — | PREPAID-REV-20260731-P005-R201R202 |
| 2026-07-31 | 建成路201/202第二期租金認列(租期7/25-8/24) | 租金收入 | — | 13,800 | PREPAID-REV-20260731-P005-R201R202 |
| 2026-07-31 | 建成路201/202第二期租金認列(租期7/25-8/24) | 預收租金 | 12,000 | — | PREPAID-REV-20260731-P005-R201R202 |
| 2026-07-31 | 建成路201/202第二期租金認列(租期7/25-8/24) | 租金收入 | — | 12,000 | PREPAID-REV-20260731-P005-R201R202 |
| 2026-07-31 | 建成路大房東古秋梅7月租金：預付費用轉租金成本（7/1好室代付時暫列1210，月底補轉） | 租金成本 | 40,000 | — | HS-RENTCOST-20260731-XZJC |
| 2026-07-31 | 建成路大房東古秋梅7月租金：預付費用轉租金成本（7/1好室代付時暫列1210，月底補轉） | 預付費用 | — | 40,000 | HS-RENTCOST-20260731-XZJC |
| 2026-07-31 | 汐止建成路裝修工程折舊（2,900,000÷10年÷12個月）2026-07 | 折舊費用 | 24,167 | — | DEPR-202607-XZJC |
| 2026-07-31 | 汐止建成路裝修工程折舊（2,900,000÷10年÷12個月）2026-07 | 累計折舊 | — | 24,167 | DEPR-202607-XZJC |
| 合計 | 289,367 | 289,367 |