物件月度金流
汐止建成路 2026 年 06 月
新北市汐止區建成路9號整棟
2026 年 06 月逐筆明細（28 筆）
| 日期 | 摘要 | 科目 | 借方 | 貸方 | 傳票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 建成路大房東古秋梅6月租金（好室代付，自由棧成本；6/1起租） | 租金成本 | 40,000 | — | HS-RENTCOST-20260601-XZJC |
| 2026-06-01 | 建成路大房東古秋梅6月租金（好室代付，自由棧成本；6/1起租） | 好室開發往來 | — | 40,000 | HS-RENTCOST-20260601-XZJC |
| 2026-06-01 | 建成路大房東古秋梅押金2個月（好室代墊，自由棧存出保證金債權） | 存出保證金 | 80,000 | — | HS-LLDEP-20260601-XZJC |
| 2026-06-01 | 建成路大房東古秋梅押金2個月（好室代墊，自由棧存出保證金債權） | 好室開發往來 | — | 80,000 | HS-LLDEP-20260601-XZJC |
| 2026-06-16 | 建成路B1/1F 6月租金（已賺到、好室尚未收）B1 9,000＋1F 18,000 | 好室開發往來 | 9,000 | — | HS-RENT-20260616-XZJC |
| 2026-06-16 | 建成路B1/1F 6月租金（已賺到、好室尚未收）B1 9,000＋1F 18,000 | 好室開發往來 | 18,000 | — | HS-RENT-20260616-XZJC |
| 2026-06-16 | 建成路B1/1F 6月租金（已賺到、好室尚未收）B1 9,000＋1F 18,000 | 租金收入 | — | 9,000 | HS-RENT-20260616-XZJC |
| 2026-06-16 | 建成路B1/1F 6月租金（已賺到、好室尚未收）B1 9,000＋1F 18,000 | 租金收入 | — | 18,000 | HS-RENT-20260616-XZJC |
| 2026-06-18 | 建成路202收租押(2押1租)：尾款匯入30,000(末三碼700)+定金6,000好室代收未轉 | 銀行存款 | 30,000 | — | SUBLEASE-RECV-20260618-P005-R202 |
| 2026-06-18 | 建成路202收租押(2押1租)：尾款匯入30,000(末三碼700)+定金6,000好室代收未轉 | 應收租金 | 6,000 | — | SUBLEASE-RECV-20260618-P005-R202 |
| 2026-06-18 | 建成路202收租押(2押1租)：尾款匯入30,000(末三碼700)+定金6,000好室代收未轉 | 押金保證金 | — | 24,000 | SUBLEASE-RECV-20260618-P005-R202 |
| 2026-06-18 | 建成路202收租押(2押1租)：尾款匯入30,000(末三碼700)+定金6,000好室代收未轉 | 預收租金 | — | 12,000 | SUBLEASE-RECV-20260618-P005-R202 |
| 2026-06-24 | 建成路301收租押(2押1租)：尾款匯入34,500(末三碼266)+定金6,900好室代收未轉 | 銀行存款 | 34,500 | — | SUBLEASE-RECV-20260624-P005-R301 |
| 2026-06-24 | 建成路301收租押(2押1租)：尾款匯入34,500(末三碼266)+定金6,900好室代收未轉 | 應收租金 | 6,900 | — | SUBLEASE-RECV-20260624-P005-R301 |
| 2026-06-24 | 建成路301收租押(2押1租)：尾款匯入34,500(末三碼266)+定金6,900好室代收未轉 | 押金保證金 | — | 27,600 | SUBLEASE-RECV-20260624-P005-R301 |
| 2026-06-24 | 建成路301收租押(2押1租)：尾款匯入34,500(末三碼266)+定金6,900好室代收未轉 | 預收租金 | — | 13,800 | SUBLEASE-RECV-20260624-P005-R301 |
| 2026-06-25 | 建成路201收租押(2押1租)：尾款匯入34,500(末三碼192)+定金6,900好室代收未轉 | 銀行存款 | 34,500 | — | SUBLEASE-RECV-20260625-P005-R201 |
| 2026-06-25 | 建成路201收租押(2押1租)：尾款匯入34,500(末三碼192)+定金6,900好室代收未轉 | 應收租金 | 6,900 | — | SUBLEASE-RECV-20260625-P005-R201 |
| 2026-06-25 | 建成路201收租押(2押1租)：尾款匯入34,500(末三碼192)+定金6,900好室代收未轉 | 押金保證金 | — | 27,600 | SUBLEASE-RECV-20260625-P005-R201 |
| 2026-06-25 | 建成路201收租押(2押1租)：尾款匯入34,500(末三碼192)+定金6,900好室代收未轉 | 預收租金 | — | 13,800 | SUBLEASE-RECV-20260625-P005-R201 |
| 2026-06-30 | 建成路201/202首月租金認列(租期6/25-7/24) | 預收租金 | 13,800 | — | PREPAID-REV-20260630-P005 |
| 2026-06-30 | 建成路201/202首月租金認列(租期6/25-7/24) | 租金收入 | — | 13,800 | PREPAID-REV-20260630-P005 |
| 2026-06-30 | 建成路201/202首月租金認列(租期6/25-7/24) | 預收租金 | 12,000 | — | PREPAID-REV-20260630-P005 |
| 2026-06-30 | 建成路201/202首月租金認列(租期6/25-7/24) | 租金收入 | — | 12,000 | PREPAID-REV-20260630-P005 |
| 2026-06-30 | 建成路201/202/301定金由應收租金歸位至好室開發往來 | 好室開發往來 | 19,800 | — | HS-RECLASS-20260630-XZJC |
| 2026-06-30 | 建成路201/202/301定金由應收租金歸位至好室開發往來 | 應收租金 | — | 19,800 | HS-RECLASS-20260630-XZJC |
| 2026-06-30 | 汐止建成路裝修工程折舊（2,900,000÷10年÷12個月）2026-06 | 折舊費用 | 24,167 | — | DEPR-202606-XZJC |
| 2026-06-30 | 汐止建成路裝修工程折舊（2,900,000÷10年÷12個月）2026-06 | 累計折舊 | — | 24,167 | DEPR-202606-XZJC |
| 合計 | 335,567 | 335,567 |